자금일보 _월보 자동계산 통합관리 프로그램이 저희회사 기존 양식과 차이가 있어 수정가능한지 요청드립니다.

자금일보 작성날짜를 거래내역서와 같이 지정한 기간의 내용을 합산하여 입력하도록 할 수 있을까요? (월 2회(1~15,16~말일 단위로) 자금현황을 보고하고 있음)
일일자금수지일보 통합관리 프로그램의 일일자금수지일보의 형식과 유사하게 첨부와 같이 서식 변경을 하고 싶습니다.

아울러 입출금 입력관리 난과 같이 입출금 거래내역서를 구분과 계정과목별로 소트하여 출력할 수 있으면 좋겠고, 구분 또는 계정과목별로 소트 시에 소계를 추가할 수 있을지도 확인 부탁드립니다.

혹 가능하다면 입출금 입력한 항목을 블럭지정하여 전표(입금/출금/대체)를 작성하고 출력할 수 있게 연계가 가능할지요.

일일자금수지일보와 자금일보 전표 통합관리 프로그램이 하나로 합해진 형태가 있으면 좋겠습니다.

첨부파일 자금일계표.xlsx