안녕하세요 고객님
비즈폼 서식지원서비스 담당자입니다.

고객님, 자금일보 프로그램에 대해 문의를 주셨군요!

첨부파일을 확인해보니 전일잔액이 정상 계산되고 있습니다.

전일잔액의 경우 항목관리 시트의 해당구분 최초잔액 + 검색기간 시작일 전날까지의 수입금액 - 지출금액입니다.

현재 해당 구분의 최초잔액은 300,000원이며, 검색기간 시작일인 2017-09-18 전날, 즉, 2017-09-17 까지의 전체 수입금액이 426,045,425원, 지출금액이 395,920,781원 입니다.

계산해보면 현재 자금일보 시트에 추출된 금액이 계산됩니다.

다른 문의사항이 있으시면 [서식지원서비스]를 통해
문의해 주시면 정성껏 답변 드리겠습니다.

대한민국에서 가장 유용한 비즈니스 콘텐츠를 위해 노력하는

Korea No.1 비즈니스 콘텐츠 R&D 연구소 서식지원서비스 담당자였습니다!

감사합니다.^^