안녕하세요 고객님

비즈폼 서식지원서비스 담당자입니다.

고객님, 혹시 광주은행의 전일잔액이 수정이 안된다는 문의 인가요?

현재 [자금일보] 시트의 검색 기간은 2017-01-01  2017-12-31로 되어 있습니다.

전일잔액의 경우 2016년의 총잔액을 가져오는 내용으로

농협 / 신한은행 / 우체국의 경우 2016년의 데이터가 없기때문에

[항목관리] 시트의 최초잔액이 [자금일보] 시트의 전일 잔액으로 표기 되지만

광주은행의 경우 2016년의 데이터가 [지출입력] / [수입입력] 시트에 있습니다.

하여 2016년의  [ 총수입금액 1,251,000 + 최초잔액 160,287,360 - 총지출금액 161,530,743 = 7,617원]이

[자금일보] 시트의 광주은행 전일 잔액으로 표기됩니다.

서식의 오류는 없으며 문의 내용 자체가 광주은행의 전일 잔액 문의가 아니었다면 정확히 어떤 구분 항목의

전일 잔액이 최초잔액과 계산되고 있지 않다는 내용인지 자세히 문의 부탁드립니다.

아래 테스트 파일 첨부해 드립니다.
 

다른 문의사항이 있으시면 [서식지원서비스]를 통해

문의해 주시면 정성껏 답변 드리겠습니다