서식지원서비스 > 질문답변 보기
  • 구분
    기능수정
  • 등록자
    90611**
  • 등록일
    2023-08-14
  • 답변현황
    완료
자금일보 이월금액오류[2023-08-14]
저희가 양이 많아서 1-6월까지 하고 복사해서 7-12월 준비해서 쓰고있는데
1-6월 법인카드 결재할 금액을 7-12월자금일보의 기본정보(카드정보)에 이월금액을 적었는데
카드출납장 이월잔액에 뜨질 않습니다. 기본정보가 오류가 없는지 검토 부탁드립니다.
참고로 카드법인 롯덱기명1 의 6/1~6/30 월이월금액은 2.105.990으로 7/14 결재고, 7/1~7/31의 금액은 2.989.500인데 이상하게 일계표 총금액은 2.999.500으로 나옵니다. 이것도 확인 부탁드립니다.
첨부파일 자금일보23-2(원본).xlsm
비즈폼 서식지원서비스의 답변입니다.[2023-08-14]

안녕하세요 고객님

비즈폼 서식지원서비스 담당자입니다. 

 

카드출납장에 이월잔액이 나타나지 않은 부분에 대해서 수정처리 하였습니다.

롯데기명1의 입출금입력에 입력된 금액과 일계표 금액이 맞지 않는 부분은

입출금 금액은 7월까지 계산된 금액이 2,989,500원이고

일계표에는 8/13일자로 검색을 했기 때문에 8/7일 10,000원 카드사용내역이 추가되어

2,999,500원으로 계산된 부분입니다.

일계표에서 7/31일자로 추출하면 2,989,500원으로 계산됩니다.

 

다른 문의사항이 있으시면 [서식지원서비스]를 통해

문의해 주시면 정성껏 답변 드리겠습니다.

첨부파일 자금일보23-2(원본)(수정1).xlsm
목록보기>