제가 2/25일부터 자금일보를 적기 시작했습니다. 2/25통장잔고가 25,019,706이며 2/26~2/28까지 지출\13,538,637 수입\1,494,702 를 기록하였습니다. 그러면 2/28 잔액이 \12,975,771원 이 되어야 맞지 않나요 현금일계표상의 전일 잔액이 2/25일자 최초 잔액 \25,019,706 이 표시되어야 현재 통장 잔고하고 맞아 떨어지는데 왜 2/28일자 잔액(12,975,771원)이 전일 잔액으로 표시되는지 알수가 없습니다 이것을 수정부탁 드립니다.. 한가지 더 부탁드리고 싶은건 현재 자금일보 뒷부분에 연말 결산서가 한장에 계정과목별로 나올수 있게 첨부는 안되는지요...

첨부파일 request_753.xlsm