안녕십니까

저는 열처리 공장에서 근무하는 경리부서 직원입니다.

비즈폼을 활용해 업무에 도움을 받고싶어 프리미엄회원이 되었는데

막상 저희 회사에 필요한엑셀 서식이걸린 양식은 없더라구요.

그래서 서식 제작의뢰를 좀 부탁드리고 싶은데 저희 회사는

사용하고있는 계좌가 많습니다. 계좌별로 자동이체 되는 것들도 많이 걸려있으며

일정일이 되면 매입처 결제가 들어가야 하고 매출처 결제가 들어오는데

은행 계좌가 비교적 많다보니 자금 흐름표(지출예정표) 정리하기가 쉽지 않습니다.

필요서식은 일별/월별 자금지출흐름예상표(자금운용계획표) 라고 칭하면 될거 같습니다.

하루에도 여러 계좌에 수차례 금액이 빠지고 들어오기때문에 일자별로

전체잔액 및 계좌별로도 잔액확인이 되어야 합니다.

큰 금액이 오고가고 하는거라 계획이 중요한데 기존에 계시던 분께서

자료를 남겨 주신 것이 아무것도 없어 긴급하고 간곡하게 도움을 요청드립니다.

사내양식으로 자료를 만들고자해서 회사로고를 첨부합니다.

첨부파일 로고.bmp