안녕하세요 고객님
비즈폼 서식지원서비스 담당자입니다.

자금일보 전일 잔액을 확인해본 결과 정상적으로 계산되어 표시됩니다.

현재 2018-08-17을 검색하셨고, 전일잔액의 경우 최초잔액 + 2018-08-16 까지의 수입 - 2018-08-16 까지의 지출이 잔액이 계산됩니다.

지출/수입입력 시트에 2018-08-17 이전 데이터는 지출입력 시트에 경남은행 7건 밖에 없으며,

지출 총 금액은 10,599,440원 입니다.

경남은행 최초 잔액이 118,541,232원이므로 2018-08-17 전일잔액은 107,941,792원이 되며 현재 해당 금액으로 추출됩니다.

나머지 금융기관은 거래내역이 없으므로 최초잔액이 전일잔액으로 추출됩니다.

다른 문의사항이 있으시면 [서식지원서비스]를 통해
문의해 주시면 정성껏 답변 드리겠습니다.